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南京廣鑫合資本股權投資項目
項目所屬企業 南京廣鑫合資本管理有限公司     >>點擊查看詳情
項目所屬行業 金融/金融服務
項目所屬類型 股權投資
所在地 江蘇省徐州市鼓樓區
需要投資額 10000 萬元
項目概述

    南京廣鑫合資本作為實力資本與資金專家,在資本-資金等資源/需求中合作共盈,成為合作伙伴的策略投資者與動態資金池。公司自身具有一定的投資能力與資金儲備,我們的團隊具有券商投資銀行IPO與M&A各階段的項目履歷,擁有投資數家上市企業并成功增值退出的成功經驗,尤其是在權益證券化、股權投資、大宗交易、定向增發、股改上市統籌、協同間接上市之資本業務,以及資產流動化、融資租賃、買方信貸、可轉換債券、結構性融資之資金業務等方面都有過重點合作,實現了資源對接共享。現運營股權投資、證券交易、結構性融通資金三個經營盤面,業務涉及商業連鎖、醫療、規模農業、金融、地產、公用事業等高成長的傳統行業與新技術、新服務、新能源、新商業模式、傳媒、教育等高增值的創新領域,同時從事在股權投資/上市統籌、資本增值/投資管理、投行顧問/項目融資等方面的專業投行業務。致力于為企業提供貨幣市場的間接融資與資本市場的股權融資,通過制訂并實施全面的財務解決方案,滿足合作伙伴業務發展與項目投資的資金鏈順暢融通需求——至資金階段性富余時確保安全性、收益性、風險性相配比的投資管理增值方案——再至引入策略股權直接投資與購并整合——乃至符合條件時擇機自主IPO或買殼間接上市,實現資金—資本需求或財產性收入穩健增長要求,形成系統的泛投資銀行業務鏈。主要業務為三部分:股權投資、資本管理、項目融資。

產品(服務)介紹

    一、股權投資方面,在北京、南京、蘇州三地聯合合作伙伴及投資人擁有的成功案例主要有:1998年投資中信證券主承銷的000421南京中北轉配股,2.5年投資回報率300%;2000年投資002073軟控股份的初創期至2006年上市一年后解禁增值數十倍,其他如601009南京銀行、002202金風科技等Pro-IPO之PE股權項目上均實現年化收益率數倍;2005年投資的300015愛爾眼科、300027華誼兄弟成為首批上市的創業板公司;2008年投資的300065海蘭信、300129泰勝風能、于2010年登陸創業板成功上市交易;2009年投資的601058賽輪股份于2011年7月上市,2009年一季度通過存量轉讓方式以2.68元/股價格投資的江蘇銀行股份有限公司股權,目前已經增值并上報中國證監會已進入申請發行程序。

    在Pro-IPO項目投資方面,以發行上市評估為前提,控制靜/動態市盈率在10-12倍左右、市凈率在2-4倍之間;開發推出了反向收購業務模式,結合市場形勢與合作伙伴先確定上市公司相關上下游,對接關聯項目與標的公司,在以市盈率在8倍左右受讓標的項目股權,打包給上市公司作為定向增發項目或直接現金并購,滿足了上市公司收入、利潤增長的要求,適時進行一二級市場聯動。此外,公司也積極參與上市公司定向增發一級半市場項目,并利用已募集而暫閑置的基金聯合一些實力資金機構,參與大宗交易業務,以8.5—9.5折左右的價格接盤解禁大小非,2-3個月一個周期,一單投資收益在10-20%,以及解禁前的場外協議轉讓業務。

   二、資本管理方面,我們對本地上市企業002024蘇寧電器自2004年上市之日起通過長期持有與大波段操作的方式,抓住了其除權填權的投資機會,3年投資回報率超過20倍。基于合作伙伴的權益與發展兩方面,與機構充分溝通,基本判斷出2008年不十分向好的情況下,客觀理性地建議合作伙伴將2008年之前投資本金及大部分收益取回,余留部分調低年化收益率預期,主動降低倉位至30-50%,堅持“退一進三”的快進快出策略,緊跟農業、醫藥、創投、期貨概念板塊與熱點輪動,大多數時間以輕倉或空倉為主,強調弱市中“現金為王”的風險控制措施,2008年整盤盈利水平在3%左右。2009年以600489中金黃金、600522中天科技、600487亨通光電為主要投資標的、穩健操作收益率達到150%遠超大盤;2010年我方階段性介入的600111包鋼稀土、600256廣匯股份、002073軟控股份之主題投資收益穩健,以行業表現突出而介入002140東華科技、000826桑德環境、600199金種子酒、002041登海種業、600535天士力大多股價創歷史新高,全年收益70%超越大盤;2011年恪守止盈止損投資紀律,全年持平,確保了本金安全的底線。我們還與股權投資相關聯的可贖回債券以及銀行信托等金融機構配套合作的結構性資金融通業務連續三年的自有資金年收益率達到35%。以穩健的“先保值第一、后順勢增值”投資管理理念與合作伙伴共享,贏得了合作伙伴的認同。

    三、項目融資作為公司的重要業務板塊,在專業客觀財務分析的基礎上,通過結構性融資、過橋融資、杠桿資金等實務型可操作的資金解決方案,滿足了合作伙伴業務發展與項目投資的資金鏈順暢融通需求。通過多年的努力,打造出了公司主要核心業務特色為:權益證券化之投行業務——資產流動化之商行配套。我們充分發揮工作團隊具有券商、銀行、信托等金融機構與大型企業經營管理的復合素質,已經為各類企業切實提供股權/債權之綜合資金方案,關鍵是確保以“資金到帳”為務實有效的合作基點,通過成功案例的印證,我們不局限于出謀劃策的建議者,而更是負責具體實施操作方,注重股權投資前、后的增值服務。

市場競爭分析/商業模式

   關于合作伙伴的債權融資方式,我們提供以下實施方案:

    1.企業規模性項目貸款或流動資金銀行貸款與信托融資、融資租賃與買方信貸[1000萬元-10000萬元]——自有或第三方資產抵押、信用保證、第三方擔保、應收帳款保理、倉單質押、供應鏈融資,最高可以按照資產評估值的100%實現循環授信或引入擔保機制達到資產評估值的200%貸款額,從而獲得最優化的高額度銀行低成本融資,部分實現敞口或隨借隨還的循環使用信貸額度。

    2.個人業主經營性貸款[100萬元-2000萬元]——公司法定代表人或主要股東名義的個人貸款,可以實現隨借隨還的循環使用信貸額度,不僅財務自由度上靈活方便,而且最大化的節約財務成本。

    3.個人消費類貸款與無抵押信用貸款[10萬元-500萬元]×N——以特定用途實現資產流動化,作到隨借隨還的循環使用信貸額度,實現按天計息,做到銀行利息最節省,并做到原先銀行存款、債券等金融資產保持不動的前提下,獲得額外的個人財產性收入穩健增長,提升財富自由度。

     同時,廣鑫合資本也有相當規模儲備的“資金池”開展與銀行、信托等金融機構配套合作的互補型業務,如企業貸款的貸前周轉、到期先還后貸、企業改制的過橋資金以及房屋貸款的墊還周轉等[資金成本按天計算:1‰-2‰/天,以實際使用天數計算],幫助投資者在2008年證券市場蕭條的資金閑置期間獲得聯合投資資金35%的年化收益可觀回報。

    廣鑫合資本致力于幫助中國的創業者拓展業務并促進產業與資本相融合而創造更多的價值,構筑了產業資源優化整合與資金資本對接的運營平臺。公司通過統籌擬訂產業發展規劃與3-5年的投資計劃,積極進行項目IPO可行性與成本自我評估,適時接洽國際、國內投資基金與策略投資機構,擇機進行行業購并整合的考察論證,以資本專業的助力與客戶長期合作、共同成長。公司為擴大市場發展擬引入戰略投資者,融資一億元人民幣。

聯系方式:
聯系人 甘舒寧
聯系人手機 025-86215879
聯系人郵箱 [email protected]
聯系地址 江蘇省南京市鼓樓區江東北路305號濱江廣場2幢13樓C座
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